Розрахунок (бізнес план) прибутковості виробництва паливних брикетів та пелет з деревини на 2023р. - 09.06.2023
Розрахунок виробництва паливних брикетів, гранул на одній лінії переробки деревних відходів (тріска, вологістю 50%) на частково Європейському устаткуванні.
- RUF продуктивністю – 1000 кг/годину.
- Nestro продуктивністю 1000 кг/годину.
- Гранули (пелети) продуктивністю – 1000 кг/годину.
Вихідні дані для розрахунку (станом на 06. 2023р.):
Розрахунковий період: 1 календарний місяць. Фонд робочого часу на місяць: 26 робочих днів (24 години на добу – продуктивний час, при 2-х змінному графіку роботи). Зміна робочого персоналу: 2 тижні через 2 тижні на дві зміни по 12 годин.
Покупці готової продукції: Постійні покупці (Прямі контракти) підприємства, що використовують твердопаливні котли (активно використовуються на Українському ринку, а також перекупні компанії, які експортують до країн Європи або постачають на Українські підприємства).
На 2023 попит на цю продукцію перевищує пропозицію, що усуває конкуренції даного продукту на ринку. Територія розташування виробництва безпосередньо біля сировинної бази на всій території України.
|
Тип продукту |
Прибуток в місяць |
Окупність, місяців. |
Вартість лінії |
|
RUF - 1000 кг/год. |
1 456 400,00 |
5 місяців |
+/- 7 000 000,00 грн. |
|
Nestro - 1000 кг/год. |
707 600,00 |
7 місяців |
+/- 5 000 000,00 грн. |
|
Гранули - 1000 кг/год. |
1 114 800,00 |
6 місяців |
+/- 6 000 000,00 грн. |
Розрахунок виробництва:
|
№ |
Найменування статей витрат |
Розрахунок витрат за статтею, грн., |
RUF (брикети) |
Nestro (брикети) |
Пелети (гранули) |
|
1 |
Продуктивність в годину кг. |
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
2 |
Загальна потужність лінії кВт |
|
180 |
180 |
225 |
|
3 |
Робочий час на добу |
|
24 години |
24 години |
24 години |
|
4 |
Робочий час в місяць |
|
26 днів |
26 днів |
26 днів |
|
5 |
Кількість виготовленого продукту в міс. тон. |
|
624 т. |
624 т. |
624 т. |
|
6 |
Заробітна плата виробничого персоналу |
12 чол. х 15000 = 180 000,00 (працівники на фабриці, середня зарплатня – 15 000,00 грн/міс.) 1 чол. х 25 000,00 = 25 000,00 (бригадир, серед. з/п -25000 грн / міс.) 1 чол. х 10 000,00 = 10 000,00 (бухгалтер, сер. з/п –10 000 грн/міс.) Одна зміна (12 годин) 3 особи. Усього 14 осіб. |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
|
7 |
Вирахування із ЗП +/- |
|
39 000,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
|
8 |
Використання навантажувача + заправка пропан-бутаном чи дизелем на 1 міс. +/- 0,5л.год |
Розвантажувально-навантажувальні роботи виконує основний персонал. Транспортування робить навантажувач, який подає сировину та транспортує готову продукцію. Дані з діючого виробництва. 24 год.*0,5л*26днів=312л.*50грн. |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
|
9 |
Споживання електроенергії в міс. |
Вартість електроенергії 7 грн./1кВт |
786 000,00 |
786 000,00 |
|
|
10 |
Оренда приміщення |
Мін. виробниче приміщення 300 кв.м. |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
11 |
Вартість сировини з доставкою на виробництво для виробництва 1т |
5 Куб. тріски (насипна плотність), вологість +/- 50%=1т. готової продукції. 1 куб.м.= 700грн.*5=3500,00грн. |
2 184 000,00 |
2 184 000,00 |
2 184 000,00 |
|
12 |
Витрати на поточне технічне обслуговування лінії |
Ресурс та заміна зношувальних деталей (молотків на дробарці, матриць, роликів, втулок, масло та інше). |
200грн/1т. 125 000,00 |
200грн/1т. 125 000,00 |
250грн/1т. 156 000,00 |
|
13 |
Адміністративні витрати |
Накладні витрати на утримання апарату управління підприємства |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
14 |
Витрати збут Прямі витрати на тару та пакування. |
1. Піддон+ поліетилен для RUF. 2. Мішки типу Біг-Бег для Nestro. 3. Поліетилен для гранул. |
+/- 200 грн/1т. 125 000,00
|
+/- 200 грн/1т. 125 000,00
|
+/- 200 грн/1т. 125 000,00
|
|
15 |
Витрати, охорона праці (обслуговування персоналу). |
|
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
16 |
Повна собівартість місячного обсягу 624т. |
|
3 535 600,00 |
3 535 600,00 |
3 752 400,00 |
|
17 |
Собівартість 1 тони продукту грн. |
|
5 654,80 |
5 654,80 |
5 997,40 |
|
18 |
Оптова відпускна ціна 1 тони продукту за умов EXW становить, грн. |
|
8 000,00 |
6 800,00 |
7 800,00 |
|
19 |
Місячний обіг грн. при реалізації готового продукту на умовах EXW складає, грн. |
|
4 992 000,00 |
4 243 200,00 |
4 867 200,00 |
|
20 |
Місячний прибуток 26 днів, грн. |
|
1 456 400,00 |
707 600,00 |
1 114 800,00 |
|
21 |
Рентабельність виробництва % |
|
41% |
20% |
30% |
