Расчет (бизнес план) прибыльности производства топливных брикетов и пеллет из древесины на 2023г. - 09.06.2023
Расчет производства топливных брикетов, гранул на одной линии переработки древесных отходов (треска, влажностью 50%) в частично Европейском оборудовании.
- RUF производительностью – 10 00 кг/час.
- Nestro производительностью 1000 кг/час.
- Гранулы (пеллеты) производительностью – 10 00 кг/час.
Исходные данные для расчета (по состоянию на 06.2023г.):
Расчетный период: 1 календарный месяц. Фонд рабочего времени в месяц: 26 рабочих дней (24 часа в сутки – продуктивное время, при 2-х сменном графике работы). Смена рабочего персонала: 2 недели через 2 недели на две смены по 12 часов.
Покупатели готовой продукции: Постоянные покупатели (прямые контракты) предприятия, использующие твердотопливные котлы (активно используются на украинском рынке, а также перекупные компании, которые экспортируют в страны Европы или поставляются на украинские предприятия).
На 2023 год спрос на эту продукцию превышает предложение, устраняющее конкуренции данного продукта на рынке. Территория расположения производства непосредственно у сырьевой базы по всей территории Украины.
|
Тип продукта |
Прибыль в месяц |
Окупаемость месяцев. |
Стоимость линии |
|
RUF - 1000 кг/год. |
1 456 400,00 |
5 месяцев |
+/- 7 000 000,00 грн. |
|
Nestro - 1000 кг/год. |
707 600,00 |
7 месяцев |
+/- 5 000 000,00 грн. |
|
Гранули - 1000 кг/год. |
1 114 800,00 |
6 месяцев |
+/- 6 000 000,00 грн. |
Расчет производства:
|
№ |
Наименование статей расходов |
Расчет расходов по статье, руб., |
ВЫЗОВ (брикеты) |
Нестро (брикеты) |
Пеллеты (гранулы) |
|
1 |
Производительность в час кг. |
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
2 |
Общая мощность линии кВт |
|
180 |
180 |
225 |
|
3 |
Рабочее время в сутки |
|
24 года |
24 года |
24 года |
|
4 |
Рабочее время в месяц |
|
26 дней |
26 дней |
26 дней |
|
5 |
Количество произведенного продукта в мес. тонн. |
|
624 т. |
624 т. |
624 т. |
|
6 |
Заработная плата производственного персонала |
12 чел. х 15000 = 180 000,00 (работники на фабрике, средняя зарплата – 15 000,00 грн/мес.) 1 чел. х 25 000,00 = 25 000,00 (бригадир, сред. з/п -25000 грн/мес.) 1 чел. х 10 000,00 = 10 000,00 (бухгалтер, сер. з / п -10 000 грн / мес.) Одно изменение (12 часов) 3 человека. Всего 14 человек. |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
|
7 |
Вычет из ЗП +/- |
|
39 000,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
|
8 |
Использование погрузчика + заправка пропан-бутаном или дизелем на 1 мес. +/- 0,5л.ч |
Разгрузочно-погрузочные работы выполняет основной персонал. Транспортировка производит погрузчик, который подает сырье и транспортирует готовую продукцию. Данные по действующему производству. 24 часа.*0,5л*26дней=312л.*50грн. |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
|
9 |
Потребление электроэнергии в мес. |
Стоимость электроэнергии 7 грн. /1 кВт |
786 000,00 |
786 000,00 |
|
|
10 |
Аренда помещения |
Мин. производственное помещение 300 кв.м. |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
11 |
Стоимость сырья с доставкой на производство для производства 1т. |
5 Куб. трески (насыпная плотность), влажность +/- 50% = 1т. готовой продукции. 1 куб.м.= 700грн.*5=3500,00грн. |
2 184 000,00 |
2 184 000,00 |
2 184 000,00 |
|
12 |
Расходы на текущее техническое обслуживание линии |
Ресурс и замена износных деталей (молотков на дробилке, матрицах, роликах, втулках, масле и прочее). |
200 грн / 1 тн. 125 000,00 |
200 грн / 1 тн. 125 000,00 |
250грн /1 т. 156 000,00 |
|
13 |
Административные расходы |
Накладные расходы по содержанию аппарата управления предприятия |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
14 |
Расходы на сбыт Прямые расходы на тару и упаковку. |
1. Поддон+ полиэтилен для RUF. 2. Мешки типа Биг-Бег для Nestro. 3. Полиэтилен для гранул. |
+/- 200 грн /1 т. 125 000,00
|
+/- 200 грн /1 т. 125 000,00
|
+/- 200 грн /1 т. 125 000,00
|
|
15 |
Расходы, охрана труда (обслуживание персонала). |
|
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
16 |
Полная себестоимость месячного размера 624т. |
|
3 535 600,00 |
3 535 600,00 |
3 752 400,00 |
|
17 |
Себестоимость 1 тонны продукта гр. |
|
5 654,80 |
5 654,80 |
5 997,40 |
|
18 |
Оптовая отпускная цена 1 тонны продукта при EXW составляет, грн. |
|
8 000,00 |
6 800,00 |
7 800,00 |
|
19 |
Месячное обращение грн. при реализации готового продукта на условиях EXW составляет, руб. |
|
4 992 000,00 |
4 243 200,00 |
4 867 200,00 |
|
20 |
Месячная прибыль 26 дней, грн. |
|
1 456 400,00 |
707 600,00 |
1 114 800,00 |
|
21 |
Рентабельность производства % |
|
41% |
20% |
30% |
