Бізнес план виробництва паливних брикетів з соломи - 16.12.2016
Розрахунок виробництва паливних брикетів Nestro з соломи на одній лінії
брикетування соломи продуктивністю 1500кг / год
на трьох пресах Wektor BT -60.
Вихідні дані для розрахунку (станом на 16.12.2016):
Розрахунковий період: 1 календарний місяць (30 робочих днів).
Місячний плановий обсяг виробництва брикетів (виробнича потужність лінії брикетування - 1,2 тонна / год): 1000 тонн в місяць.
Фонд робочого часу на місяць: 28 робочих днів (24 година на добу - продуктивне час, при 2-х змінному графіку роботи).
Зміна робочого персоналу: 2 тижні через 2 тижні в дві зміни по 12 годин.
Покупці готової продукції: Постійні покупці (Прямі контракти) підприємства які використовують твердопаливні котли (активно використовуються на Українському ринку, а також Перекупной компанії, які експортують в країни Європи або постачають на Українські підприємства).
На 16.12.2016 року попит на дану продукція перевищує пропозицію, що усуває конкуренції даного продукту на ринку. Територія розташування виробництва безпосередньо біля сировинної бази по всій території України.
Вартість інвестиційних вкладень в обладнання з монтажними роботами: 100 000 у.о. (2 700 000,00 грн.)
Разом прибуток становить:
- 612 840,00 грн. без ПДВ за місяць.
- 7 354 080,00 грн. без ПДВ за рік.
Окупність виробництва при витратах вкладених інвестицій: 3-4 місяців
Розрахунок виробництва паливних брикетів Nestro :
|
№ п / п |
Найменування статей витрат |
Розрахунок витрат за статтею, грн., Без ПДВ |
Сума, грн., Без ПДВ |
|
|
|
1 |
Заробітна плата основного виробничого персоналу |
8 чол. х 8000 = 64 000,00 (робочі, середня з / п - 8000,00 грн / міс.) |
84 000,00 |
|
|
|
1 чол. х 15000,00 = 15 000,00 (бригадир, середовищ. з / п -15000 грн / міс.) |
|||||
|
1 чол. х 5000,00 = 5 000,00 (бухгалтер, середовищ. з / п -5000 грн / міс.) |
|||||
|
|
|||||
|
2 |
Використання навантажувача + заправка пропан-бутаном або дизелем на 1 міс. |
Розвантажувально-навантажувальні роботи виробляє основний персонал. Транспортування робить навантажувач, який подає сировину і транспортує готову продукцію. |
+ |
Внутрішньозаводський транспорт (навантажувач) |
|
|
3 |
Паливо для експлуатації внутрішньозаводського навантажувача |
1,5л / год = 1,5 л х 24 * 28 * 20 грн. х = 20 000,00 грн. |
20 000,00 |
Внутрішньозаводський транспорт (навантажувач) |
|
|
4 |
Споживання електроенергії |
3 грн . х 160 кВт / год х 24 год х 28 днів |
322 560,00 |
середній тариф 2 , 5 / кВт |
|
|
5 |
Оренда приміщення |
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт задіяних в утилізації виробничих та складських приміщень (Оренда) |
- |
- |
|
|
6 |
Адміністративні витрати |
Накладні витрати на утримання апарату управління підприємства |
5 000,00 |
|
|
|
7 |
Витрати на збут |
Прямі витрати на тару (мішки типу Біг-Бег з ПЕТ вкладишем на 1 тонну): 70 грн. / Шт. х 1000тонн |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
8 |
Сирь з доставкою (тюкована солома) |
Солома (сировину): Собівартість на виробництві 1т = 300грн. * 1000т - Необхідно на добу до 35 тонни соломи для виробництва брикетів |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
9 |
Витрати на поточне технічне обслуговування лінії |
Витрати на комплект швидко зношується змінного інструменту ресурсу комплекту на - 1000 тонн, та заміна масла в пресі. вартість комплекту: 100 000,00 грн за 1000т |
100 000,00 |
100 600,00 |
|
|
Заміна масла, заправка редукторів елементів лінії, вартість заміни на 1 рік, 6000,00 грн. Всього на планований період: 6000,00 грн .: 12 міс. |
600 |
||||
|
10 |
Витрати на охорону праці (обслуговування персоналу) |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
11 |
Повна собівартість місячного обсягу брикетів (1000 тонн) / грн. |
|
907 160,00 |
|
|
|
12 |
Повна собівартість 1 тонни брикетів, грн. |
|
907,00 |
|
|
|
13 |
Оптова відпускна ціна 1 тонни паливних брикетів на умовах EXWстановить, грн. |
|
1 600,00 |
|
|
|
14 |
Місячний оборот грн.при реалізації паливних брикетів на умовах EXWстановить, грн. |
|
1 600 000,00 |
|
|
|
15 |
Податок 5% (Єдиний податок, 3 група) |
|
80 000,00 |
|
|
|
16 |
Місячний прибуток 28 днів, грн. зі сплатою податків. |
|
612 840,00 |
|
|
|
17 |
Рентабельність даного виробництва% |
|
38% |
|
|
* Розрахунок собівартості був узятий з діючого виробництва паливних брикетів з соломи на 16.12.2016 рік.
Необхідне обладнання для виробництва паливних брикетів з соломи:
|
№ |
устаткування |
Продуктивність кг / год |
споживання кВт |
Кількість, шт. |
|
1 |
Подрібнювач соломи Tomahawk 505 М |
1500 |
70 |
1 |
|
2 |
Прес брикетувальний Wektor BT-60 |
500 |
30 |
3 |
|
3 |
Вилочний навантажувач |
- |
- |
1 |
Необхідна кількість соломи для виробництва брикетів 12 місяців: 2 пресса- 8000 тонн. 3 пресса- 12000 тонн.
