Бизнес план производства топливных брикетов з соломы - 16.12.2016
Расчет производства топливных брикетов Nestro з соломы на одной линии
брикетирования соломы производительностью 1500кг/час
на трех прессах Wektor BT-60.
Исходные данные для расчета (по состоянию на 16.12.2016):
Расчетный период: 1 календарный месяц (30 рабочих дней).
Месячный плановый объем производства брикетов (производственная мощность линии брикетирования – 1,2 тонна/час): 1000 тонн в месяц.
Фонд рабочего времени в месяц: 28 рабочих дней (24 час в сутки – производительное время, при 2-х сменном графике работы).
Смена рабочего персонала: 2 недели через 2 недели в две смены по 12 часов.
Покупатели готовой продукции: Постоянные покупатели (Прямые контракты) предприятия которые используют твердотопливные котлы (активно используются на Украинском рынке, а также перекупные компании, которые экспортируют в страны Европы или поставляют на Украинские предприятия).
На 16.12.2016 года спрос на данную продукция превышает предложение, что устраняет конкуренции данного продукта на рынке. Территория расположения производства непосредственно возле сырьевой базы по всей территории Украины.
Стоимость инвестиционных вложений в оборудование с монтажными работами: 100 000 у.е. (2 700 000,00грн.)
Итого прибыль составляет:
- 612 840,00 грн. без НДС за месяц.
- 7 354 080,00 грн. без НДС за год.
Окупаемость производства при затратах вложенных инвестиций: 3-4 месяцев
Расчет производства топливных брикетов Nestro:
|
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Расчёт затрат по статье, грн., без НДС |
Сумма, грн., без НДС |
|
|
|
1 |
Заработная плата основного производственного персонала |
8 чел. х 8000 = 64 000,00 (рабочие, средняя з/п – 8000,00 грн/мес.) |
84 000,00 |
|
|
|
1 чел. х 15000,00 = 15 000,00 (бригадир, сред. з/п –15000 грн/мес.) |
|||||
|
1 чел. х 5000,00 = 5 000,00 (бухгалтер, сред. з/п –5000 грн/мес.) |
|||||
|
|
|||||
|
2 |
Использования погрузчика + заправка пропан-бутаном или дизелем на 1 мес. |
Разгрузочно-погрузочные работы производит основной персонал. Транспортировку делает погрузчик, который подает сырье и транспортирует готовую продукцию. |
+ |
Внутризаводской транспорт (погрузчик) |
|
|
3 |
Топливо для эксплуатации внутризаводского погрузчика |
1,5л/час=1,5 л х 24*28*20 грн. х= 20 000,00 грн. |
20 000,00 |
Внутризаводской транспорт (погрузчик) |
|
|
4 |
Потребление электроэнергии |
3 грн. х 160 кВт/ч х 24 час х 28 дней |
322 560,00 |
Средний тариф 2,5/кВт |
|
|
5 |
Аренда помещения |
Расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт задействованных в утилизации производственных и складских помещений (Аренда) |
- |
- |
|
|
6 |
Административные расходы |
Накладные расходы на содержание аппарата управления предприятия |
5 000,00 |
|
|
|
7 |
Расходы на сбыт |
Прямые затраты на тару (мешки типа Биг-Бэг с ПЭТ вкладышем на 1 тонну): 70 грн./шт. х 1000тонн |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
8 |
Сырь с доставкой (Тюкованная солома) |
Солома (сырьё): Себестоимость на производстве 1т= 300грн.*1000т - Необходимо в сутки до 35 тонны соломы для производства брикетов |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
9 |
Расходы на текущее техническое обслуживание линии |
Расходы на комплект быстроизнашивающегося сменного инструмента ресурса комплекта на – 1000 тонн, та замена масла в прессе. стоимость комплекта: 100 000,00грн за 1000т |
100 000,00 |
100 600,00 |
|
|
Замена масла, заправка редукторов элементов линии, стоимость замены на 1 год, 6000,00 грн. Всего на планируемый период: 6000,00 грн.: 12 мес. |
600 |
||||
|
10 |
Расходы на охрану труда (обслуживание персонала) |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
11 |
Полная себестоимость месячного объема брикетов (1000 тонн) /грн. |
|
907 160,00 |
|
|
|
12 |
Полная себестоимость 1 тонны брикетов, грн. |
|
907,00 |
|
|
|
13 |
Оптовая отпускная цена 1 тонны топливных брикетов на условиях EXW составляет, грн. |
|
1 600,00 |
|
|
|
14 |
Месячный оборот грн. при реализации топливных брикетов на условиях EXW составляет, грн. |
|
1 600 000,00 |
|
|
|
15 |
Налог 5% (Единый налог, 3 группа) |
|
80 000,00 |
|
|
|
16 |
Месячная прибыль 28 дней, грн. с уплатой налогов. |
|
612 840,00 |
|
|
|
17 |
Рентабельность данного производства % |
|
38% |
|
|
*Расчет себестоимости был взят с действующего производства топливных брикетов з соломы на 16.12.2016 год.
Необходимое оборудование для производства топливных брикетов з соломы:
|
№ |
Оборудование |
Производительность кг/час |
Потребление кВт |
Количество шт. |
|
1 |
Измельчитель соломы Tomahawk 505М |
1500 |
70 |
1 |
|
2 |
Пресс брикетировочный Wektor BT-60 |
500 |
30 |
3 |
|
3 |
Вилочный погрузчик |
- |
- |
1 |
Необходимое количество соломы для производства брикетов 12 месяцев: 2 пресса- 8000 тонн. 3 пресса- 12000 тонн.
